2011年临江市财政局
政府信息公开工作报告
一、 财政收支完成情况
在市委市政府的领导下，财政部门按照“保工资、保稳定、保运转、保重点、促发展”的主要原则，发挥财政职能作用，着力促进加快发展方式转变，优先保障和改善民生，超额完成了全年预算收支任务。地方级财政收入完成4.17亿元，为白山市年初下达奋斗目标的117.9%，比上年增加1.29亿元，同比增长44.8%；全口径财政收入完成5.6亿元，为年初奋斗目标的116.7%，同比增加1.6亿元，增长40%；全年一般预算财政支出完成175850万元，同比增加24873万元，增长16.5%，其增幅位于白山市个县区第6位，支出额度排在第第三位；基金预算财政支出完成9540万元，加上结转下年支出11849万元，合计2.1亿元；全市财政预算总支出完成19.8亿元，同比增加3.8亿元，增长23.7%，人均财政支出位于全省各县（市）前列，支出规模较大，省专项支出和转移支付补助达到13.4亿元，占支出比重为76.1%，争取的专项资金对我市支出规模增加贡献较大。全年共争取转移支付和一次性专项资金16.3亿元，比上年增加4.1亿元，增长33.6%，完成年初计划的107.9%，比年初任务增加12000万元。较好地完成了省政府和白山市下达的预算收支目标任务，实现了预算收支平衡，各项财政工作取得了突出成绩，为我市经济平稳较快增长及社会和谐发展提供了有利的资金保障。
（一） 采取有效措施，狠抓增收节支。
2011年，是组织收入极其困难的一年，主要因基数较高以及宏观经济形势的复杂性，能源原材料、矿产品价格高位波动、煤电供求矛盾凸县,资金和劳动力短缺等问题。我市财税部门面对困难，认真研究征管措施，加大征收力度，确保财政收入稳定增长。一是政府领导与财税部门亲临企业，解决实际困难，逐月调度分析收入进度，保证了财政收入及时足额缴库。二是对重点企业、重点税源和主要税种影响财政收入增减程度进行定量分析，密切跟踪收入走向，提高财税部门组织收入的能力。三是投资300多万元，建立了综合治税计算机网络信息平台，强化了国土、房产、交通、供电、工商等22个部门配合，针对我市硅藻土、铁矿开采、木材加工、金属镁等资源优势行业，结合实际制定了相应的征管措施，严禁了“跑冒滴漏”，实现了应收尽收。如以用电量和用工量核定产量，以市场价格核定销售收入，以账面财务盈亏核定所得税；继续有计划、有步骤地分行业、分领域研究，逐一解决每个行业领域税收存在的问题。下半年通过综合治税增加税收1268万元。四是树立节支就是增收的思想，认真研究制定节支的有效措施，加强了财政资金管理与使用。对出国（境）经费、车辆购置及运行费、会议费、招待费等严格控制，努力降低运行成本。严格预算约束力，积极推进预算绩效评价管理，从严控制一般性支出的审批，有效地减少了本级预算的追加。
（二）层层落实责任，积极向上争取资金。
面对项目建设、民生保障、事业发展等诸多任务，现有的财力水平满足不了刚性支出的需要，为解决收支矛盾，认真研究落实争取资金措施。一是完善各部门争取资金的考评办法，落实争取资金计划指标，调动各方面向上争取资金的积极性。二是研究国家振兴东北老工业基地、扩大内需、技术改造和结构调整的支持政策，精心谋划项目，以项目争取资金，争取了国家级兴边富民特色优势产业试点县（每年国家财政至少补助800万元）和国家级义务教育经费保障先进管理（预算编制）试点县。最大程度地争取了均衡性转移支付和生态功能区、边境事业建设等专项转移支付资金。全年我局争取转移支付和专项资金预计6.7亿元，完成年初任务的101%，同比增加0.9亿元，增长15.5％，为全市社会稳定、经济社会事业发展、重点项目建设、政府机关运转提供了强有力的资金保障。其中争取到位的专项资金：一般性转移支付资金28900万元，生态功能区转移支付4046万元，激励性转移支付1835万元，县级基本财力保障机制奖补1835万元，两税返还补助2500万元，地区性转移支付资金550万元，边境建设资金4446万元，国家级兴边富民特色优势产业试点县补助800万元，产量大县补助392万元，大湖破产企业补助1482万元，“一事一议”奖补资金2100万元，开发区以奖代补资金480万元，粮食直补、农资综合补贴753万元，财政扶贫补助资金550万元，农业产业化和农民专业合作经济组织补助资金600万元，计划生育财政扶助资金460万元，小城镇发展专项资金100万元，中小学校舍维修改造及设备购置财政补助600万元，公检法司办案和设备经费1100万元，文化事业建设财政补助100万元，抚恤救济等社会保障政策性财政补助2000万元，基本建设项目财政补助2500万元，水利基金项目财政补助600万元，中小企业发展财政补助200万元，小额担保贷款省级财政贴息补助170万元，土地出让金财政返还用于城市基础设施建设补助1200万元，其他等财政争取政策性专项资金1800万元。
（三）深化预算改革，加强监督管理。
深化和完善财政各项改革，提升财政监管水平，财政资金使用效益进一步提高。一是部门预算编制进一步细化，支出定额体系不断完善；国库集中支付制度改革开始正式运行，选择了教育、城建等10个预算单位进行试点，财政、人民银行、代理银行（农行）、预算单位实现横向联网，网络申请、拨付财政资金；非税收入改革进一步深化，下发了《进一步加强和规范全市非税收入管理》的通知，将行政事业单位的国有资产出租、出让收入，广告收入，捐赠收入，利息收入等收费项目纳入预算管理，增加了非税收入；政府采购额不断增长，全年完成采购额6840万元，增长19.8％，节约资金467万元，节资率6.39%。下发了《加强财政专项资金的申报及拨付和使用管理办法》的通知，加强了专项资金的监管；下发了《推进预算绩效管理的意见》和《预算绩效评价管理办法》的通知，提高了财政资金的使用效益。二是强化政府性债务管理，本着“消存量、控增量、建机制、广融资”的原则，严格审核债务用途，规范政府举债行为，抵御财政风险。三是完成了行政事业单位资产信息系统建设，实现了行政事业单位资产全面动态监管和资产收益管理。四是按照中央和省政府的统一部署，全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作，建立健全防止“小金库”长效机制；开展了强农惠农、社会保障和就业等民生专项资金和会计信息质量检查，保障了财政资金的安全和有效使用。
（四）预算收支执行中存在的问题
一是财政收入在过去五年的高速增长，基数越来越高，在缺少新上大项目支撑的情况下，增速放缓，完成收入目标任务难度大；二是财政收入在结构上有待改善，非税收入所占比例较大（高达37%），收入质量有待提高；三是几年来的民生工程超财力安排及配套，财力和资金缺口越来越大，预算资金调度难，收支矛盾更加突出；四是政府性债务逐步进入偿还高峰，财政还本付息的负担沉重，财政运行风险加剧。
二、 招商引资完成情况
市政府年初下达给我局的招商引资任务4500万元，到现在已到位5250万元，完成年初任务的116.7%，同比增加1150万元，增长69%。招商引资项目为临江市城西供热系统集中改造项目一期工程，出资人是广州商人—高磊。供热范围包括整个城西区域，项目计划投资6500万元，其中域外投资6000万元。项目主要建设内容：建热源场一座，换热站3处，铺地下官网10.5公里。建成后能够满足165万平方米的供热需求，年将增加经济效益200万元以上。